中欧动力：分红公告

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中欧新动力 混合 型证 券投资基 金 （LOF ）分红公 告

公告 送出日期：2017 年 9 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名称 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧新动力 混合（LOF） （场内简称： 中欧动力）

基金主代码 166009

基金合同生效日 2011 年02 月10 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大 银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《中欧 新动力混

合 型证券投资基金 （LOF ） 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》

收益分配基准日 2017 年9 月4 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

明

本次分红为2017 年度的第一 次分红。

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

称

中欧新动力混合

（LOF ）A

中欧新动力混合

(LOF)C

中欧新动力混合

(LOF)E

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

码

166009 004236 001883

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日下属分

级基金份额净

值（单位：人

民币元 ）

2.1645 2.1627 2.1813

基准日下属分

级基金可供分

配利润 （单位：

人民币元 ）

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属分

级基金应分配

金额（单位：

人民币元）

144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红

方案 （单位： 人民币元/10

份基金份额）

4.15 4.15 4.15

注： （1）根据本基金基金合同规定：

1）在符合有关 法律法规规 定和基金合 同约定 的基金分红条件 的前提下，本

2

基金收益每年最多分配12 次；

2）本基金每次 分配比例不 低于期末 可供分配 利润的 10%，且基 金红利发放

日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截止日） 的时间不超过 15 个

工作日；

（2 ）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=

基准日基金可供分配利润×10%。

2. 与分红相关 的其他信息

权益登记日

2017 年9 月18 日

除息日

2017 年9 月19 日（场内）

2017 年9 月18 日（场外）

现金红利发放日

2017 年9 月21 日（场内）

2017 年9 月20 日（场外）

分红对象 权益登记日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

份额持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

明

托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式

只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场 外） 的基金份

额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默

认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 选择红利再投资

的投资者， 其现金红利将按2017 年9 月18 日 的基金份额净

值转换为基金份额，自 2017 年9 月20 日起投资 者可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于

证 券 投 资基 金 税收 问 题 的通 知 》 ， 基 金向 投 资者 分 配 的基 金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注： “现金红利发放日”是指 现金红利款 划入销售机构账户 的日期 。

3 ． 其他需要提 示的事项

（1）本基金将于2017 年 9 月13 日上午9:30 至10:30 期间停牌 1 小时。

（2）权益分派期间（2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日）暂停本基金

跨系统转托管业务。

（3）本基金分 红并不改变 本基金的风 险收益 特征，也不会因 此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运

3

用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资

风险。

（4）权益登记 日当天申请 申购或转入 的基金 份额不享有本次 分红权益，权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 ； 权益登记日当天买

入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年 9 月 13 日

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