长园集团：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

长园集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华特字[2017]001479 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 长园集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2016 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 二、 长园集团股份有限公司 2016 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华特字[2017] 001479 号 长园集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了长园集 团股份有限公司（以下简称长园集团公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 10 日签发了大华审字[2017] 002904 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就长园集团公司编制的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是长园集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 长园集团公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对长园集团公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 第1页 大华特字[2017] 001479 号关联方资金占用情况的专项说明 序。为了更好地理解长园集团公司 2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：长园集团股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国北京 中国注册会计师： 二〇一七年三月十日 第2页 附件： 长园集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 2016年度占用累 资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用资 2016年度偿还累 2016年期末占用 非经营性资金占用 计发生金额（不 占用形成原因 占用性质 名称 关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 含利息） 现大股东及其附属企业 无 - - - - - 小计 - - - - - 前大股东及其附属企业 无 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 2016年度往来累 资金往来方 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2016年期初往来 2016年度往来资 2016年度偿还累 2016年期末往来 其它关联资金往来 计发生金额（不 往来形成原因 往来性质 名称 关系 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 含利息） 大股东及其附属企业 无 - - - - - 小计 - - - - - 上市公司的子公司及其附 无 - - - - - 属企业 小计 - - - - - 广州长园电力技术有 子公司高级管理人员控制 应收账款 502.61 627.50 - 499.47 630.64 销售货款 经营性往来 限公司 的企业 福州长园电力技术有 子公司高级管理人员控制 应收账款 251.10 117.28 - 170.71 197.67 销售货款 经营性往来 限公司 的企业 深圳市民富沃能新能 本公司董事控制的企业 应收账款 48.00 734.00 - 205.00 577.00 销售货款 经营性往来 源汽车有限公司 关联自然人及其控制的法 珠海运泰协力科技有 本公司董事控制的企业 其他应收款 16.00 - - - 16.00 销售货款 经营性往来 人 限公司 珠海市共创精密机械 本公司董事控制的企业 长期应收款 - 192.44 - 13.26 179.18 融资租赁 经营性往来 有限公司 珠海市共创精密机械 本公司董事控制的企业 其他应收款 85.39 - - - 85.39 其他往来 非经营性往来 有限公司 珠海市共创精密机械 本公司董事控制的企业 预付账款 - 272.27 - - 272.27 采购货款 经营性往来 有限公司 小计 903.10 1,943.49 - 888.44 1,958.15 总计 903.10 1,943.49 - 888.44 1,958.15 第1页

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